NEXT FUNDS東証銀行業株価指数連動型上場投信（1615）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月30日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月15日 | 2015年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 704,827,709 | 1,061,207,413 |
| 株式 | 47,368,069,100 | 66,654,839,620 |
| 未収入金 | － | 5,450,180 |
| 未収配当金 | 4,590,000 | 7,584,000 |
| 未収利息 | 1,271 | 2,010 |
| 流動資産計 | 48,077,488,080 | 67,729,083,223 |
| 資産の部合計 | 48,077,488,080 | 67,729,083,223 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 2,761,900 |
| 未払収益分配金 | 643,686,453 | 1,000,970,632 |
| 未払受託者報酬 | 13,945,651 | 19,367,837 |
| 未払委託者報酬 | 29,883,464 | 41,502,447 |
| その他未払費用 | 398,388 | 553,307 |
| 流動負債計 | 687,913,956 | 1,065,156,123 |
| 負債の部合計 | 687,913,956 | 1,065,156,123 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 53,197,227,600 | 54,998,386,400 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,807,653,476 | 11,665,540,700 |
| （分配準備積立金） | 695,316 | 389,683 |
| 元本等合計 | 47,389,574,124 | 66,663,927,100 |
| 純資産の部合計 | 47,389,574,124 | 66,663,927,100 |
| 負債・純資産合計 | 48,077,488,080 | 67,729,083,223 |
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