有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)

【提出】
2015年9月30日 9:40
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年7月15日2015年7月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン704,827,7091,061,207,413
株式47,368,069,10066,654,839,620
未収入金－5,450,180
未収配当金4,590,0007,584,000
未収利息1,2712,010
流動資産計48,077,488,08067,729,083,223
資産の部合計48,077,488,08067,729,083,223
負債の部
流動負債
未払金－2,761,900
未払収益分配金643,686,4531,000,970,632
未払受託者報酬13,945,65119,367,837
未払委託者報酬29,883,46441,502,447
その他未払費用398,388553,307
流動負債計687,913,9561,065,156,123
負債の部合計687,913,9561,065,156,123
純資産の部
元本等
元本53,197,227,60054,998,386,400
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-5,807,653,47611,665,540,700
（分配準備積立金）695,316389,683
元本等合計47,389,574,12466,663,927,100
純資産の部合計47,389,574,12466,663,927,100
負債・純資産合計48,077,488,08067,729,083,223