有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)

【提出】
2016年9月29日 9:03
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2015年7月15日2016年7月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,061,207,4131,006,947,825
株式66,654,839,62023,587,705,310
未収入金5,450,180
未収配当金7,584,0004,052,000
未収利息2,010
流動資産計67,729,083,22324,598,705,135
資産の部合計67,729,083,22324,598,705,135
負債の部
流動負債
未払金2,761,900
未払収益分配金1,000,970,632936,014,411
未払受託者報酬19,367,83710,045,343
未払委託者報酬41,502,44721,525,670
未払利息1,355
その他未払費用553,307286,948
流動負債計1,065,156,123967,873,727
負債の部合計1,065,156,123967,873,727
純資産の部
元本等
元本54,998,386,40032,557,023,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)11,665,540,700-8,926,191,592
(分配準備積立金)389,683380,575
元本等合計66,663,927,10023,630,831,408
純資産の部合計66,663,927,10023,630,831,408
負債・純資産合計67,729,083,22324,598,705,135