有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
- 【提出】
- 2016年9月29日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年7月15日 | 2016年7月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,061,207,413 | 1,006,947,825 |
株式 | 66,654,839,620 | 23,587,705,310 |
未収入金 | 5,450,180 | - |
未収配当金 | 7,584,000 | 4,052,000 |
未収利息 | 2,010 | - |
流動資産計 | 67,729,083,223 | 24,598,705,135 |
資産の部合計 | 67,729,083,223 | 24,598,705,135 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 2,761,900 | - |
未払収益分配金 | 1,000,970,632 | 936,014,411 |
未払受託者報酬 | 19,367,837 | 10,045,343 |
未払委託者報酬 | 41,502,447 | 21,525,670 |
未払利息 | - | 1,355 |
その他未払費用 | 553,307 | 286,948 |
流動負債計 | 1,065,156,123 | 967,873,727 |
負債の部合計 | 1,065,156,123 | 967,873,727 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 54,998,386,400 | 32,557,023,000 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 11,665,540,700 | -8,926,191,592 |
(分配準備積立金) | 389,683 | 380,575 |
元本等合計 | 66,663,927,100 | 23,630,831,408 |
純資産の部合計 | 66,663,927,100 | 23,630,831,408 |
負債・純資産合計 | 67,729,083,223 | 24,598,705,135 |