有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年7月16日-平成29年7月15日)

【提出】
2017年9月28日 9:05
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年7月16日-平成29年7月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2016年7月15日2017年7月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,006,947,825818,340,744
株式23,587,705,31043,777,442,280
未収配当金4,052,0005,460,000
流動資産計24,598,705,13544,601,243,024
資産の部合計24,598,705,13544,601,243,024
負債の部
流動負債
未払収益分配金936,014,411771,629,934
未払受託者報酬10,045,34314,151,450
未払委託者報酬21,525,67030,324,484
未払利息1,3552,028
その他未払費用286,948404,260
流動負債計967,873,727816,512,156
負債の部合計967,873,727816,512,156
純資産の部
元本等
元本32,557,023,00045,658,576,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-8,926,191,592-1,873,845,132
(分配準備積立金)380,5751,745,200
元本等合計23,630,831,40843,784,730,868
純資産の部合計23,630,831,40843,784,730,868
負債・純資産合計24,598,705,13544,601,243,024