NEXT FUNDS東証銀行業株価指数連動型上場投信（1615）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月28日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年7月16日-平成29年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月15日 | 2017年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,006,947,825 | 818,340,744 |
| 株式 | 23,587,705,310 | 43,777,442,280 |
| 未収配当金 | 4,052,000 | 5,460,000 |
| 流動資産計 | 24,598,705,135 | 44,601,243,024 |
| 資産の部合計 | 24,598,705,135 | 44,601,243,024 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 936,014,411 | 771,629,934 |
| 未払受託者報酬 | 10,045,343 | 14,151,450 |
| 未払委託者報酬 | 21,525,670 | 30,324,484 |
| 未払利息 | 1,355 | 2,028 |
| その他未払費用 | 286,948 | 404,260 |
| 流動負債計 | 967,873,727 | 816,512,156 |
| 負債の部合計 | 967,873,727 | 816,512,156 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,557,023,000 | 45,658,576,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,926,191,592 | -1,873,845,132 |
| （分配準備積立金） | 380,575 | 1,745,200 |
| 元本等合計 | 23,630,831,408 | 43,784,730,868 |
| 純資産の部合計 | 23,630,831,408 | 43,784,730,868 |
| 負債・純資産合計 | 24,598,705,135 | 44,601,243,024 |
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