NEXT FUNDS東証銀行業株価指数連動型上場投信（1615）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月27日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年7月16日-平成30年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月15日 | 2018年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 818,340,744 | 1,540,507,484 |
| 株式 | 43,777,442,280 | 55,147,045,040 |
| 未収配当金 | 5,460,000 | 8,164,000 |
| 流動資産計 | 44,601,243,024 | 56,695,716,524 |
| 資産の部合計 | 44,601,243,024 | 56,695,716,524 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 771,629,934 | 1,461,579,895 |
| 未払受託者報酬 | 14,151,450 | 23,110,824 |
| 未払委託者報酬 | 30,324,484 | 49,523,134 |
| 未払利息 | 2,028 | 8,715 |
| その他未払費用 | 404,260 | 660,236 |
| 流動負債計 | 816,512,156 | 1,534,882,804 |
| 負債の部合計 | 816,512,156 | 1,534,882,804 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,658,576,000 | 62,863,651,400 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,873,845,132 | -7,702,817,680 |
| （分配準備積立金） | 1,745,200 | 1,964,204 |
| 元本等合計 | 43,784,730,868 | 55,160,833,720 |
| 純資産の部合計 | 43,784,730,868 | 55,160,833,720 |
| 負債・純資産合計 | 44,601,243,024 | 56,695,716,524 |
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