NEXT FUNDS東証銀行業株価指数連動型上場投信（1615）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月26日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月15日 | 2015年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 704,827,709 | 517,744,309 |
| 株式 | 47,368,069,100 | 38,830,260,210 |
| 未収配当金 | 4,590,000 | 5,896,000 |
| 未収利息 | 1,271 | 1,021 |
| 流動資産計 | 48,077,488,080 | 39,353,901,540 |
| 資産の部合計 | 48,077,488,080 | 39,353,901,540 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 643,686,453 | － |
| 未払受託者報酬 | 13,945,651 | 15,778,348 |
| 未払委託者報酬 | 29,883,464 | 33,810,688 |
| その他未払費用 | 398,388 | 450,754 |
| 流動負債計 | 687,913,956 | 50,039,790 |
| 負債の部合計 | 687,913,956 | 50,039,790 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 53,197,227,600 | 42,933,716,600 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,807,653,476 | -3,629,854,850 |
| （分配準備積立金） | 695,316 | 695,316 |
| 元本等合計 | 47,389,574,124 | 39,303,861,750 |
| 純資産の部合計 | 47,389,574,124 | 39,303,861,750 |
| 負債・純資産合計 | 48,077,488,080 | 39,353,901,540 |
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