NEXT FUNDS東証銀行業株価指数連動型上場投信（1615）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月30日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月15日 | 2016年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,061,207,413 | 722,771,398 |
| 株式 | 66,654,839,620 | 49,587,612,760 |
| 未収入金 | 5,450,180 | － |
| 未収配当金 | 7,584,000 | 8,340,000 |
| 未収利息 | 2,010 | 1,389 |
| 流動資産計 | 67,729,083,223 | 50,318,725,547 |
| 資産の部合計 | 67,729,083,223 | 50,318,725,547 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,761,900 | － |
| 未払収益分配金 | 1,000,970,632 | － |
| 未払受託者報酬 | 19,367,837 | 22,232,677 |
| 未払委託者報酬 | 41,502,447 | 47,641,413 |
| その他未払費用 | 553,307 | 635,159 |
| 流動負債計 | 1,065,156,123 | 70,509,249 |
| 負債の部合計 | 1,065,156,123 | 70,509,249 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 54,998,386,400 | 52,008,595,400 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,665,540,700 | -1,760,379,102 |
| （分配準備積立金） | 389,683 | 389,683 |
| 元本等合計 | 66,663,927,100 | 50,248,216,298 |
| 純資産の部合計 | 66,663,927,100 | 50,248,216,298 |
| 負債・純資産合計 | 67,729,083,223 | 50,318,725,547 |
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