NEXT FUNDS東証銀行業株価指数連動型上場投信（1615）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月29日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年7月16日-平成29年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月15日 | 2017年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,006,947,825 | 455,023,902 |
| 株式 | 23,587,705,310 | 38,679,573,250 |
| 未収入金 | － | 4,309,200 |
| 未収配当金 | 4,052,000 | 6,145,000 |
| 流動資産計 | 24,598,705,135 | 39,145,051,352 |
| 資産の部合計 | 24,598,705,135 | 39,145,051,352 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 4,343,380 |
| 未払収益分配金 | 936,014,411 | － |
| 未払受託者報酬 | 10,045,343 | 11,884,047 |
| 未払委託者報酬 | 21,525,670 | 25,465,756 |
| 未払利息 | 1,355 | 1,183 |
| その他未払費用 | 286,948 | 339,481 |
| 流動負債計 | 967,873,727 | 42,033,847 |
| 負債の部合計 | 967,873,727 | 42,033,847 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,557,023,000 | 39,606,880,400 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,926,191,592 | -503,862,895 |
| （分配準備積立金） | 380,575 | 380,575 |
| 元本等合計 | 23,630,831,408 | 39,103,017,505 |
| 純資産の部合計 | 23,630,831,408 | 39,103,017,505 |
| 負債・純資産合計 | 24,598,705,135 | 39,145,051,352 |
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