NEXT FUNDS東証銀行業株価指数連動型上場投信（1615）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月29日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年7月16日-平成30年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月15日 | 2018年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 818,340,744 | 673,695,457 |
| 株式 | 43,777,442,280 | 55,422,186,260 |
| 未収入金 | － | 9,673,580 |
| 未収配当金 | 5,460,000 | 7,310,000 |
| 流動資産計 | 44,601,243,024 | 56,112,865,297 |
| 資産の部合計 | 44,601,243,024 | 56,112,865,297 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 9,998,560 |
| 未払収益分配金 | 771,629,934 | － |
| 未払受託者報酬 | 14,151,450 | 17,676,816 |
| 未払委託者報酬 | 30,324,484 | 37,878,838 |
| 未払利息 | 2,028 | 546 |
| その他未払費用 | 404,260 | 504,993 |
| 流動負債計 | 816,512,156 | 66,059,753 |
| 負債の部合計 | 816,512,156 | 66,059,753 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,658,576,000 | 49,717,699,800 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,873,845,132 | 6,329,105,744 |
| （分配準備積立金） | 1,745,200 | 1,745,200 |
| 元本等合計 | 43,784,730,868 | 56,046,805,544 |
| 純資産の部合計 | 43,784,730,868 | 56,046,805,544 |
| 負債・純資産合計 | 44,601,243,024 | 56,112,865,297 |
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