NEXT FUNDS東証銀行業株価指数連動型上場投信（1615）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月27日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年7月16日-平成31年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月15日 | 2019年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,540,507,484 | 954,424,884 |
| 株式 | 55,147,045,040 | 36,803,432,380 |
| 未収配当金 | 8,164,000 | 7,130,000 |
| 流動資産計 | 56,695,716,524 | 37,764,987,264 |
| 資産の部合計 | 56,695,716,524 | 37,764,987,264 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,461,579,895 | － |
| 未払受託者報酬 | 23,110,824 | 18,576,396 |
| 未払委託者報酬 | 49,523,134 | 39,806,505 |
| 未払利息 | 8,715 | 1,837 |
| その他未払費用 | 660,236 | 530,699 |
| 流動負債計 | 1,534,882,804 | 58,915,437 |
| 負債の部合計 | 1,534,882,804 | 58,915,437 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,863,651,400 | 47,119,782,800 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,702,817,680 | -9,413,710,973 |
| （分配準備積立金） | 1,964,204 | 1,964,204 |
| 元本等合計 | 55,160,833,720 | 37,706,071,827 |
| 純資産の部合計 | 55,160,833,720 | 37,706,071,827 |
| 負債・純資産合計 | 56,695,716,524 | 37,764,987,264 |
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