1615 NEXT FUNDS東証銀行業株価指数連動型上場投信
NEXT FUNDS東証銀行業株価指数連動型上場投信（1615）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月15日 | 2020年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,451,695,622 | 498,071,825 |
| 株式 | 24,802,459,590 | 20,967,622,010 |
| 未収配当金 | 4,168,000 | 3,474,900 |
| 流動資産計 | 26,258,323,212 | 21,469,168,735 |
| 資産の部合計 | 26,258,323,212 | 21,469,168,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,327,929,389 | － |
| 未払受託者報酬 | 11,231,131 | 8,673,082 |
| 未払委託者報酬 | 24,066,640 | 18,585,105 |
| 未払利息 | 12,409 | 298 |
| その他未払費用 | 320,827 | 247,741 |
| 流動負債計 | 1,363,560,396 | 27,506,226 |
| 負債の部合計 | 1,363,560,396 | 27,506,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,626,581,200 | 28,083,677,800 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,731,818,384 | -6,642,015,291 |
| （分配準備積立金） | 265,331 | 265,331 |
| 元本等合計 | 24,894,762,816 | 21,441,662,509 |
| 純資産の部合計 | 24,894,762,816 | 21,441,662,509 |
| 負債・純資産合計 | 26,258,323,212 | 21,469,168,735 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
