NEXT FUNDS東証銀行業株価指数連動型上場投信（1615）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 807,652,511 | 452,216,602 |
| 株式 | 15,497,317,660 | 29,145,591,210 |
| 未収配当金 | 2,531,500 | 4,383,000 |
| 流動資産計 | 16,307,501,671 | 29,602,190,812 |
| 資産の部合計 | 16,307,501,671 | 29,602,190,812 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 757,453,784 | － |
| 未払受託者報酬 | 6,184,858 | 8,408,528 |
| 未払委託者報酬 | 13,253,189 | 15,572,843 |
| 未払利息 | 416 | 155 |
| その他未払費用 | 176,646 | 2,074,129 |
| 流動負債計 | 777,068,893 | 26,055,655 |
| 負債の部合計 | 777,068,893 | 26,055,655 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,119,096,000 | 44,509,670,600 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,588,663,222 | -14,933,535,443 |
| （分配準備積立金） | 642,872 | 642,872 |
| 元本等合計 | 15,530,432,778 | 29,576,135,157 |
| 純資産の部合計 | 15,530,432,778 | 29,576,135,157 |
| 負債・純資産合計 | 16,307,501,671 | 29,602,190,812 |
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