1615 NEXT FUNDS東証銀行業株価指数連動型上場投信
NEXT FUNDS東証銀行業株価指数連動型上場投信（1615）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月15日 | 2022年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,242,645,040 | 1,023,073,664 |
| 株式 | 42,308,509,930 | 55,468,465,090 |
| 未収入金 | － | 13,378 |
| 未収配当金 | 5,923,200 | 6,121,600 |
| 預有価証券 | － | 165,826,080 |
| 流動資産計 | 43,557,078,170 | 56,663,499,812 |
| 資産の部合計 | 43,557,078,170 | 56,663,499,812 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,190,408,425 | － |
| 未払解約金 | － | 165,826,080 |
| 未払受託者報酬 | 14,155,869 | 17,604,149 |
| 未払委託者報酬 | 24,267,146 | 30,178,477 |
| 未払利息 | 1,156 | 546 |
| その他未払費用 | 6,274,761 | 8,194,641 |
| 流動負債計 | 1,235,107,357 | 221,803,893 |
| 負債の部合計 | 1,235,107,357 | 221,803,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,077,341,200 | 67,371,173,200 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,755,370,387 | -10,929,477,281 |
| （分配準備積立金） | 2,911,232 | 2,911,232 |
| 元本等合計 | 42,321,970,813 | 56,441,695,919 |
| 純資産の部合計 | 42,321,970,813 | 56,441,695,919 |
| 負債・純資産合計 | 43,557,078,170 | 56,663,499,812 |
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