NEXT FUNDS東証銀行業株価指数連動型上場投信（1615）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,259,324,368 | 1,343,664,771 |
| 株式 | 55,615,626,650 | 110,244,165,950 |
| 未収入金 | － | 20,056 |
| 未収配当金 | 8,724,800 | 9,325,200 |
| 流動資産計 | 57,883,675,818 | 111,597,175,977 |
| 資産の部合計 | 57,883,675,818 | 111,597,175,977 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,151,547,766 | － |
| 未払受託者報酬 | 22,865,638 | 24,200,237 |
| 未払委託者報酬 | 39,198,174 | 41,486,058 |
| 未払利息 | 651 | 3,340 |
| その他未払費用 | 6,141,171 | 11,536,258 |
| 流動負債計 | 2,219,753,400 | 77,225,893 |
| 負債の部合計 | 2,219,753,400 | 77,225,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,197,317,000 | 101,839,742,800 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,533,394,582 | 9,680,207,284 |
| （分配準備積立金） | 824,117 | 824,117 |
| 元本等合計 | 55,663,922,418 | 111,519,950,084 |
| 純資産の部合計 | 55,663,922,418 | 111,519,950,084 |
| 負債・純資産合計 | 57,883,675,818 | 111,597,175,977 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
