NEXT FUNDS東証銀行業株価指数連動型上場投信（1615）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月27日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/07/16-2024/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月15日 | 2024年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,802,675,017 | 2,739,623,011 |
| 株式 | 91,754,123,490 | 120,999,394,370 |
| 未収入金 | － | 12,730 |
| 未収配当金 | 9,583,600 | 14,143,600 |
| 流動資産計 | 94,566,382,107 | 123,753,173,711 |
| 資産の部合計 | 94,566,382,107 | 123,753,173,711 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,672,054,883 | － |
| 未払受託者報酬 | 32,044,555 | 50,907,632 |
| 未払委託者報酬 | 54,933,474 | 87,270,167 |
| 未払利息 | 4,392 | 785 |
| その他未払費用 | 8,272,977 | 21,447,536 |
| 流動負債計 | 2,767,310,281 | 159,626,120 |
| 負債の部合計 | 2,767,310,281 | 159,626,120 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 80,241,888,400 | 89,163,458,800 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,557,183,426 | 34,430,088,791 |
| （分配準備積立金） | 25,741 | 25,741 |
| 元本等合計 | 91,799,071,826 | 123,593,547,591 |
| 純資産の部合計 | 91,799,071,826 | 123,593,547,591 |
| 負債・純資産合計 | 94,566,382,107 | 123,753,173,711 |
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