1615 NEXT FUNDS東証銀行業株価指数連動型上場投信
NEXT FUNDS東証銀行業株価指数連動型上場投信（1615）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月15日 | 2025年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,987,213,044 | 758,585,137 |
| 株式 | 183,105,254,680 | 280,291,099,480 |
| 未収入金 | 5,552,250 | 19,518 |
| 未収配当金 | 15,576,200 | 10,402,500 |
| 未収利息 | 47,488 | 4,933 |
| 預有価証券 | － | 25,466,400 |
| 流動資産計 | 188,113,643,662 | 281,085,577,968 |
| 資産の部合計 | 188,113,643,662 | 281,085,577,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,524,360 | － |
| 未払収益分配金 | 4,613,836,279 | － |
| 未払解約金 | － | 25,466,400 |
| 未払受託者報酬 | 59,785,970 | 81,160,900 |
| 未払委託者報酬 | 102,490,179 | 139,132,905 |
| その他未払費用 | 16,261,576 | 35,868,383 |
| 流動負債計 | 4,797,898,364 | 281,628,588 |
| 負債の部合計 | 4,797,898,364 | 281,628,588 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,291,685,600 | 144,970,230,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,024,059,698 | 135,833,719,380 |
| （分配準備積立金） | 3,125,253 | 3,125,253 |
| 元本等合計 | 183,315,745,298 | 280,803,949,380 |
| 純資産の部合計 | 183,315,745,298 | 280,803,949,380 |
| 負債・純資産合計 | 188,113,643,662 | 281,085,577,968 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
