NEXT FUNDS東証銀行業株価指数連動型上場投信（1615）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月25日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/07/16-2026/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月15日 | 2026年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 598,655,635 | 11,531,983,240 |
| 株式 | 193,840,122,290 | 252,545,843,600 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,813,531,200 |
| 未収入金 | 9,851,197,779 | 56,903,590 |
| 未収配当金 | 1,372,403,550 | 9,145,400 |
| 未収利息 | 8,005 | 233,663 |
| 預有価証券 | － | 554,359,970 |
| 流動資産計 | 205,662,387,259 | 266,512,000,663 |
| 資産の部合計 | 205,662,387,259 | 266,512,000,663 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | － | 467,554,760 |
| 未払金 | － | 56,992,366 |
| 未払収益分配金 | 9,906,121,004 | － |
| 未払解約金 | － | 554,359,970 |
| 未払受託者報酬 | 94,308,355 | 82,615,414 |
| 未払委託者報酬 | 161,671,404 | 141,626,364 |
| その他未払費用 | 24,058,319 | 40,429,297 |
| 流動負債計 | 10,186,159,082 | 1,343,578,171 |
| 負債の部合計 | 10,186,159,082 | 1,343,578,171 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 98,962,247,800 | 87,058,038,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 96,513,980,377 | 178,110,384,492 |
| （分配準備積立金） | 612,099 | 612,099 |
| 元本等合計 | 195,476,228,177 | 265,168,422,492 |
| 純資産の部合計 | 195,476,228,177 | 265,168,422,492 |
| 負債・純資産合計 | 205,662,387,259 | 266,512,000,663 |
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