有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年11月28日-平成26年5月27日)
(1)【投資状況】
(平成26年6月末現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(平成26年6月末現在)
| 投資資産の種類 | 国・地域名 | 時価合計(円) | 投資比率 |
| 国債証券 | フランス | 193,543,932 | 19.77% |
| イタリア | 180,583,510 | 18.45% | |
| ドイツ | 126,378,378 | 12.91% | |
| スペイン | 92,947,373 | 9.49% | |
| オーストリア | 50,590,426 | 5.17% | |
| オランダ | 46,709,444 | 4.77% | |
| ベルギー | 39,482,546 | 4.03% | |
| スウェーデン | 19,025,113 | 1.94% | |
| フィンランド | 16,419,858 | 1.68% | |
| ポーランド | 15,520,942 | 1.59% | |
| アイルランド | 15,129,916 | 1.55% | |
| チェコ | 13,226,364 | 1.35% | |
| 社債券 | イギリス | 31,373,687 | 3.20% |
| オランダ | 15,116,652 | 1.54% | |
| オーストリア | 14,150,496 | 1.45% | |
| フランス | 12,428,723 | 1.27% | |
| アメリカ | 11,635,467 | 1.19% | |
| 韓国 | 9,265,836 | 0.95% | |
| アイルランド | 8,627,086 | 0.88% | |
| イタリア | 8,199,293 | 0.84% | |
| カナダ | 7,929,312 | 0.81% | |
| ケイマン諸島 | 7,509,887 | 0.77% | |
| ベルギー | 2,913,887 | 0.30% | |
| ドイツ | 2,234,958 | 0.23% | |
| オーストラリア | 1,793,410 | 0.18% | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 36,214,809 | 3.70% | |
| 純資産総額 | 978,951,305 | 100.00% | |
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