- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年11月28日-平成28年5月27日)
(1)【投資状況】
(平成28年6月末現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(平成28年6月末現在)
| 投資資産の種類 | 国・地域名 | 時価合計(円) | 投資比率 |
| 国債証券 | フランス | 125,660,379 | 20.83% |
| イタリア | 111,765,693 | 18.53% | |
| スペイン | 65,880,367 | 10.92% | |
| ドイツ | 57,564,787 | 9.54% | |
| オーストリア | 43,881,675 | 7.27% | |
| ベルギー | 32,603,360 | 5.40% | |
| オランダ | 29,612,727 | 4.91% | |
| スウェーデン | 17,445,041 | 2.89% | |
| チェコ | 10,773,101 | 1.79% | |
| アイルランド | 10,388,622 | 1.72% | |
| ポーランド | 2,009,619 | 0.33% | |
| スロヴェニア | 880,322 | 0.15% | |
| 社債券 | オーストリア | 12,706,212 | 2.11% |
| オランダ | 9,731,948 | 1.61% | |
| フランス | 8,922,906 | 1.48% | |
| アイルランド | 7,997,748 | 1.33% | |
| アメリカ | 7,251,250 | 1.20% | |
| 韓国 | 7,211,615 | 1.20% | |
| イタリア | 7,100,130 | 1.18% | |
| カナダ | 6,152,180 | 1.02% | |
| ケイマン諸島 | 5,858,140 | 0.97% | |
| ドイツ | 1,842,908 | 0.31% | |
| オーストラリア | 1,400,545 | 0.23% | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 18,672,076 | 3.09% | |
| 純資産総額 | 603,313,351 | 100.00% | |
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