有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年5月28日-平成26年11月27日)
(1)【投資状況】
(平成26年12月末現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(平成26年12月末現在)
| 投資資産の種類 | 国・地域名 | 時価合計(円) | 投資比率 |
| 国債証券 | フランス | 223,954,095 | 22.62% |
| イタリア | 191,592,770 | 19.35% | |
| スペイン | 92,674,264 | 9.36% | |
| ドイツ | 85,721,166 | 8.66% | |
| オランダ | 49,639,258 | 5.01% | |
| オーストリア | 46,744,308 | 4.72% | |
| ベルギー | 43,048,475 | 4.35% | |
| フィンランド | 17,651,988 | 1.78% | |
| スウェーデン | 15,034,271 | 1.52% | |
| チェコ | 14,689,301 | 1.48% | |
| アイルランド | 12,586,160 | 1.27% | |
| ポーランド | 11,824,136 | 1.19% | |
| ノルウェー | 4,511,227 | 0.46% | |
| 社債券 | イギリス | 25,834,635 | 2.61% |
| オランダ | 17,000,263 | 1.72% | |
| オーストリア | 15,874,678 | 1.60% | |
| フランス | 12,599,472 | 1.27% | |
| アイルランド | 10,018,426 | 1.01% | |
| 韓国 | 9,705,901 | 0.98% | |
| アメリカ | 9,693,474 | 0.98% | |
| イタリア | 9,180,657 | 0.93% | |
| カナダ | 8,309,550 | 0.84% | |
| ケイマン諸島 | 7,894,476 | 0.80% | |
| ドイツ | 7,384,472 | 0.75% | |
| ベルギー | 3,159,402 | 0.32% | |
| オーストラリア | 1,881,380 | 0.19% | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 41,904,524 | 4.23% | |
| 純資産総額 | 990,112,729 | 100.00% | |
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