有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年5月28日-平成27年11月27日)
(1)【投資状況】
(平成27年12月末現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(平成27年12月末現在)
| 投資資産の種類 | 国・地域名 | 時価合計(円) | 投資比率 |
| 国債証券 | フランス | 134,768,650 | 18.70% |
| イタリア | 129,484,032 | 17.96% | |
| ドイツ | 77,155,668 | 10.70% | |
| スペイン | 73,707,902 | 10.23% | |
| オーストリア | 45,588,053 | 6.32% | |
| ベルギー | 32,680,907 | 4.53% | |
| オランダ | 28,155,023 | 3.91% | |
| スウェーデン | 19,925,454 | 2.76% | |
| チェコ | 12,225,163 | 1.70% | |
| アイルランド | 11,640,987 | 1.62% | |
| ポーランド | 9,558,595 | 1.33% | |
| スロヴェニア | 965,825 | 0.13% | |
| 社債券 | イギリス | 22,380,870 | 3.11% |
| オーストリア | 14,014,003 | 1.94% | |
| オランダ | 12,446,519 | 1.73% | |
| フランス | 11,058,487 | 1.53% | |
| アイルランド | 8,571,177 | 1.19% | |
| 韓国 | 8,461,972 | 1.17% | |
| アメリカ | 8,417,955 | 1.17% | |
| イタリア | 8,006,938 | 1.11% | |
| カナダ | 7,214,341 | 1.00% | |
| ケイマン諸島 | 6,866,732 | 0.95% | |
| ドイツ | 2,114,592 | 0.29% | |
| オーストラリア | 1,640,742 | 0.23% | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 33,733,199 | 4.68% | |
| 純資産総額 | 720,783,786 | 100.00% | |
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