- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年11月28日-平成27年5月27日)
(1)【投資状況】
(平成27年6月末現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(平成27年6月末現在)
| 投資資産の種類 | 国・地域名 | 時価合計(円) | 投資比率 |
| 国債証券 | フランス | 183,093,024 | 22.10% |
| イタリア | 164,253,234 | 19.82% | |
| スペイン | 81,354,399 | 9.82% | |
| ドイツ | 66,349,592 | 8.01% | |
| オーストリア | 51,589,304 | 6.23% | |
| オランダ | 44,776,358 | 5.40% | |
| ベルギー | 39,637,101 | 4.78% | |
| スウェーデン | 14,043,980 | 1.69% | |
| チェコ | 13,483,739 | 1.63% | |
| アイルランド | 13,437,245 | 1.62% | |
| ポーランド | 10,586,745 | 1.28% | |
| 社債券 | イギリス | 23,656,462 | 2.86% |
| オーストリア | 14,383,076 | 1.74% | |
| オランダ | 12,864,055 | 1.55% | |
| フランス | 11,642,730 | 1.41% | |
| 韓国 | 8,978,683 | 1.08% | |
| アメリカ | 8,875,048 | 1.07% | |
| アイルランド | 8,726,867 | 1.05% | |
| イタリア | 8,457,279 | 1.02% | |
| カナダ | 7,655,650 | 0.92% | |
| ケイマン諸島 | 7,309,967 | 0.88% | |
| ドイツ | 6,653,342 | 0.80% | |
| オーストラリア | 1,735,240 | 0.21% | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 25,011,318 | 3.02% | |
| 純資産総額 | 828,554,438 | 100.00% | |
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