有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成24年3月1日-平成24年8月31日)
- 【提出】
- 2012年11月22日 15:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成24年3月1日-平成24年8月31日)
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個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2012年2月29日 | 2012年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 14,526 | 7,862 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,277 | 1,560 |
| 営業未収入金 | 281 | 319 |
| リース投資資産 | 3,911 | 3,824 |
| 前払費用 | 105 | 87 |
| その他 | 12 | 10 |
| 貸倒引当金 | -5 | -3 |
| 流動資産合計 | 20,109 | 13,661 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 81,296 | 80,013 |
| 減価償却累計額 | -10,915 | -11,487 |
| 建物（純額） | 70,380 | 68,525 |
| 建物附属設備 | 28,592 | 28,879 |
| 減価償却累計額 | -11,610 | -12,389 |
| 建物附属設備（純額） | 16,981 | 16,489 |
| 構築物 | 1,193 | 1,198 |
| 減価償却累計額 | -358 | -377 |
| 構築物（純額） | 835 | 820 |
| 機械及び装置 | 2,451 | 2,461 |
| 減価償却累計額 | -1,087 | -1,201 |
| 機械及び装置（純額） | 1,363 | 1,260 |
| 工具 | 328 | 350 |
| 減価償却累計額 | -147 | -160 |
| 工具 | 181 | 190 |
| 土地 | 170,909 | 170,996 |
| 建設仮勘定 | 6 | 0 |
| 信託建物 | 27,017 | 30,011 |
| 減価償却累計額 | -747 | -1,095 |
| 信託建物（純額） | 26,269 | 28,916 |
| 信託建物附属設備 | 6,960 | 7,766 |
| 減価償却累計額 | -519 | -798 |
| 信託建物附属設備（純額） | 6,440 | 6,968 |
| 信託構築物 | 662 | 740 |
| 減価償却累計額 | -59 | -84 |
| 信託構築物（純額） | 603 | 656 |
| 信託機械及び装置 | 456 | 570 |
| 減価償却累計額 | -39 | -66 |
| 信託機械及び装置（純額） | 416 | 504 |
| 信託工具 | 902 | 1,039 |
| 減価償却累計額 | -111 | -186 |
| 信託工具 | 790 | 852 |
| 信託土地 | 25,981 | 30,917 |
| 信託建設仮勘定 | 0 | 5 |
| 有形固定資産合計 | 321,161 | 327,103 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,341 | 1,334 |
| 信託借地権 | 371 | 368 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 1,714 | 1,704 |
| 投資その他の資産 | | |
| 修繕積立金 | 429 | 455 |
| 敷金及び保証金 | 319 | 317 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 619 | 604 |
| 長期前払費用 | 1,031 | 1,088 |
| 投資その他の資産合計 | 2,400 | 2,466 |
| 固定資産合計 | 325,275 | 331,274 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 84 | 61 |
| 繰延資産合計 | 84 | 61 |
| 資産合計 | 345,469 | 344,997 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 521 | 728 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 38,750 | 43,750 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 12,000 | 12,000 |
| 前受金 | 1,755 | 1,752 |
| 未払金 | 585 | 571 |
| 未払費用 | 536 | 507 |
| 未払法人税等 | 20 | 6 |
| 未払消費税等 | 265 | 56 |
| 災害損失引当金 | 30 | － |
| その他 | 443 | 361 |
| 流動負債合計 | 54,908 | 59,734 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 15,000 | 15,000 |
| 長期借入金 | 105,443 | 100,318 |
| 預り敷金及び保証金 | 15,791 | 15,664 |
| 固定負債合計 | 136,234 | 130,982 |
| 負債合計 | 191,142 | 190,717 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 150,895 | 150,895 |
| 剰余金 | | |
| 任意積立金 | | |
| 圧縮積立金 | － | 68 |
| 任意積立金合計 | － | 68 |
| 任意積立金 | － | 68 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 3,430 | 3,315 |
| 剰余金合計 | 3,430 | 3,383 |
| 投資主資本合計 | 154,326 | 154,279 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 154,326 | 154,279 |
| 負債純資産合計 | 345,469 | 344,997 |
