訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成25年9月1日-平成26年2月28日)
(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 平成25年3月1日 至 平成25年8月31日)
当期(自 平成25年9月1日 至 平成26年2月28日)
前期(自 平成25年3月1日 至 平成25年8月31日)
| (単位:百万円) | |||||||
| 投資主資本 | 純資産合計 | ||||||
| 出資総額 | 剰余金 | 投資主資本合計 | |||||
| 任意積立金 | 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 剰余金合計 | |||||
| 圧縮積立金 | 任意積立金合計 | ||||||
| 当期首残高 | 150,895 | 68 | 68 | 3,346 | 3,414 | 154,310 | 154,310 |
| 当期変動額 | |||||||
| 新投資口の発行 | 20,042 | 20,042 | 20,042 | ||||
| 剰余金の配当 | △3,346 | △3,346 | △3,346 | △3,346 | |||
| 当期純利益 | 3,836 | 3,836 | 3,836 | 3,836 | |||
| 当期変動額合計 | 20,042 | - | - | 490 | 490 | 20,532 | 20,532 |
| 当期末残高 | ※ 170,937 | 68 | 68 | 3,836 | 3,904 | 174,842 | 174,842 |
当期(自 平成25年9月1日 至 平成26年2月28日)
| (単位:百万円) | |||||||
| 投資主資本 | 純資産合計 | ||||||
| 出資総額 | 剰余金 | 投資主資本合計 | |||||
| 任意積立金 | 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 剰余金合計 | |||||
| 圧縮積立金 | 任意積立金合計 | ||||||
| 当期首残高 | 170,937 | 68 | 68 | 3,836 | 3,904 | 174,842 | 174,842 |
| 当期変動額 | |||||||
| 新投資口の発行 | 11,042 | 11,042 | 11,042 | ||||
| 剰余金の配当 | △3,836 | △3,836 | △3,836 | △3,836 | |||
| 当期純利益 | 4,183 | 4,183 | 4,183 | 4,183 | |||
| 当期変動額合計 | 11,042 | - | - | 347 | 347 | 11,389 | 11,389 |
| 当期末残高 | ※ 181,980 | 68 | 68 | 4,183 | 4,251 | 186,231 | 186,231 |
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