有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(平成29年3月1日-平成29年8月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2016年9月1日 至 2017年2月28日)

						(単位:百万円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額	剰余金				投資主資本合計
		任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	280,753	1,536	1,536	7,575	9,111	289,865	289,865
当期変動額
新投資口の発行	17,113					17,113	17,113
圧縮積立金の積立		311	311	△311	-	-	-
剰余金の配当				△7,263	△7,263	△7,263	△7,263
当期純利益				9,107	9,107	9,107	9,107
当期変動額合計	17,113	311	311	1,532	1,843	18,957	18,957
当期末残高	※ 297,867	1,847	1,847	9,108	10,955	308,823	308,823

当期(自 2017年3月1日 至 2017年8月31日)

						(単位:百万円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額	剰余金				投資主資本合計
		任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	297,867	1,847	1,847	9,108	10,955	308,823	308,823
当期変動額
新投資口の発行	25,414					25,414	25,414
圧縮積立金の積立		898	898	△898	-	-	-
剰余金の配当				△8,210	△8,210	△8,210	△8,210
当期純利益				8,657	8,657	8,657	8,657
当期変動額合計	25,414	898	898	△450	447	25,862	25,862
当期末残高	※ 323,282	2,745	2,745	8,657	11,402	334,685	334,685