訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(平成28年9月1日-平成29年2月28日)
(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2016年3月1日 至 2016年8月31日)
当期(自 2016年9月1日 至 2017年2月28日)
前期(自 2016年3月1日 至 2016年8月31日)
| (単位:百万円) | |||||||
| 投資主資本 | 純資産合計 | ||||||
| 出資総額 | 剰余金 | 投資主資本合計 | |||||
| 任意積立金 | 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 剰余金合計 | |||||
| 圧縮積立金 | 任意積立金合計 | ||||||
| 当期首残高 | 264,720 | 773 | 773 | 7,700 | 8,473 | 273,193 | 273,193 |
| 当期変動額 | |||||||
| 新投資口の発行 | 16,033 | 16,033 | 16,033 | ||||
| 圧縮積立金の積立 | 763 | 763 | △763 | - | - | - | |
| 剰余金の配当 | △6,936 | △6,936 | △6,936 | △6,936 | |||
| 当期純利益 | 7,575 | 7,575 | 7,575 | 7,575 | |||
| 当期変動額合計 | 16,033 | 763 | 763 | △124 | 638 | 16,672 | 16,672 |
| 当期末残高 | ※ 280,753 | 1,536 | 1,536 | 7,575 | 9,111 | 289,865 | 289,865 |
当期(自 2016年9月1日 至 2017年2月28日)
| (単位:百万円) | |||||||
| 投資主資本 | 純資産合計 | ||||||
| 出資総額 | 剰余金 | 投資主資本合計 | |||||
| 任意積立金 | 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 剰余金合計 | |||||
| 圧縮積立金 | 任意積立金合計 | ||||||
| 当期首残高 | 280,753 | 1,536 | 1,536 | 7,575 | 9,111 | 289,865 | 289,865 |
| 当期変動額 | |||||||
| 新投資口の発行 | 17,113 | 17,113 | 17,113 | ||||
| 圧縮積立金の積立 | 311 | 311 | △311 | - | - | - | |
| 剰余金の配当 | △7,263 | △7,263 | △7,263 | △7,263 | |||
| 当期純利益 | 9,107 | 9,107 | 9,107 | 9,107 | |||
| 当期変動額合計 | 17,113 | 311 | 311 | 1,532 | 1,843 | 18,957 | 18,957 |
| 当期末残高 | ※ 297,867 | 1,847 | 1,847 | 9,108 | 10,955 | 308,823 | 308,823 |
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