有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(平成27年3月1日-平成27年8月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2014年9月1日 至 2015年2月28日)

						(単位:百万円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額	剰余金				投資主資本合計
		任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	215,092	68	68	5,121	5,189	220,281	220,281
当期変動額
新投資口の発行	19,497					19,497	19,497
剰余金の配当				△5,119	△5,119	△5,119	△5,119
当期純利益				5,762	5,762	5,762	5,762
当期変動額合計	19,497	-	-	642	642	20,139	20,139
当期末残高	※ 234,589	68	68	5,764	5,832	240,421	240,421

当期(自 2015年3月1日 至 2015年8月31日)

						(単位:百万円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額	剰余金				投資主資本合計
		任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	234,589	68	68	5,764	5,832	240,421	240,421
当期変動額
新投資口の発行	17,834					17,834	17,834
剰余金の配当				△5,762	△5,762	△5,762	△5,762
当期純利益				7,252	7,252	7,252	7,252
当期変動額合計	17,834	-	-	1,490	1,490	19,325	19,325
当期末残高	※ 252,424	68	68	7,254	7,322	259,747	259,747