半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第4計算期間末日 (平成17年 6月20日) | 2,384,480,314 2,384,480,314 | (分配付) (分配落) | 11,039 11,039 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成18年 6月20日) | 6,057,455,792 6,057,455,792 | (分配付) (分配落) | 15,152 15,152 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成19年 6月20日) | 8,232,589,211 8,232,589,211 | (分配付) (分配落) | 17,506 17,506 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成20年 6月20日) | 7,388,916,237 7,388,916,237 | (分配付) (分配落) | 13,192 13,192 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 6月22日) | 6,184,634,636 6,184,634,636 | (分配付) (分配落) | 7,977 7,977 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 6月21日) | 7,351,853,342 7,351,853,342 | (分配付) (分配落) | 7,928 7,928 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 6月20日) | 7,396,528,497 7,396,528,497 | (分配付) (分配落) | 7,206 7,206 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 6月20日) | 7,855,268,282 7,855,268,282 | (分配付) (分配落) | 6,704 6,704 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 6月20日) | 11,495,868,490 11,495,868,490 | (分配付) (分配落) | 9,686 9,686 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 6月20日) | 12,808,985,392 12,808,985,392 | (分配付) (分配落) | 11,235 11,235 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年12月末日 | 13,829,370,268 | 11,656 | ||
| 平成26年 1月末日 | 12,948,731,076 | 10,906 | ||
| 2月末日 | 12,852,652,086 | 10,784 | ||
| 3月末日 | 12,661,916,611 | 10,681 | ||
| 4月末日 | 12,236,172,699 | 10,275 | ||
| 5月末日 | 12,179,097,685 | 10,612 | ||
| 6月末日 | 12,853,610,049 | 11,196 | ||
| 7月末日 | 13,242,415,285 | 11,546 | ||
| 8月末日 | 13,003,214,198 | 11,433 | ||
| 9月末日 | 13,482,724,640 | 11,954 | ||
| 10月末日 | 13,599,075,017 | 11,993 | ||
| 11月末日 | 13,986,133,012 | 12,679 | ||
| 12月末日 | 13,995,668,380 | 12,619 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
