半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9計算期間末日 | (平成22年 6月21日) | 7,351,853,342 | 7,351,853,342 | 7,928 | 7,928 |
| 第10計算期間末日 | (平成23年 6月20日) | 7,396,528,497 | 7,396,528,497 | 7,206 | 7,206 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 6月20日) | 7,855,268,282 | 7,855,268,282 | 6,704 | 6,704 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 6月20日) | 11,495,868,490 | 11,495,868,490 | 9,686 | 9,686 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 6月20日) | 12,808,985,392 | 12,808,985,392 | 11,235 | 11,235 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 6月22日) | 16,286,046,938 | 16,286,046,938 | 14,642 | 14,642 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 6月20日) | 13,400,261,478 | 13,400,261,478 | 11,596 | 11,596 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 6月20日) | 16,105,268,620 | 16,105,268,620 | 14,327 | 14,327 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 6月20日) | 20,241,981,362 | 20,241,981,362 | 16,734 | 16,734 |
| 第18計算期間末日 | (令和 1年 6月20日) | 17,694,756,575 | 17,694,756,575 | 14,426 | 14,426 |
| 平成30年12月末日 | 15,960,533,582 | ― | 13,112 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 16,958,401,069 | ― | 13,829 | ― | |
| 2月末日 | 17,580,106,737 | ― | 14,328 | ― | |
| 3月末日 | 17,775,472,555 | ― | 14,517 | ― | |
| 4月末日 | 18,241,836,513 | ― | 15,061 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 16,983,383,165 | ― | 13,836 | ― | |
| 6月末日 | 17,937,516,838 | ― | 14,330 | ― | |
| 7月末日 | 18,404,707,363 | ― | 14,674 | ― | |
| 8月末日 | 17,799,714,857 | ― | 14,189 | ― | |
| 9月末日 | 18,675,636,985 | ― | 15,003 | ― | |
| 10月末日 | 19,459,885,379 | ― | 15,696 | ― | |
| 11月末日 | 19,777,541,716 | ― | 15,952 | ― | |
| 12月末日 | 20,116,190,203 | ― | 16,319 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
