半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/21-2025/06/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14計算期間末日 | (2015年 6月22日) | 16,286,046,938 | 16,286,046,938 | 14,642 | 14,642 |
| 第15計算期間末日 | (2016年 6月20日) | 13,400,261,478 | 13,400,261,478 | 11,596 | 11,596 |
| 第16計算期間末日 | (2017年 6月20日) | 16,105,268,620 | 16,105,268,620 | 14,327 | 14,327 |
| 第17計算期間末日 | (2018年 6月20日) | 20,241,981,362 | 20,241,981,362 | 16,734 | 16,734 |
| 第18計算期間末日 | (2019年 6月20日) | 17,694,756,575 | 17,694,756,575 | 14,426 | 14,426 |
| 第19計算期間末日 | (2020年 6月22日) | 19,462,804,079 | 19,462,804,079 | 15,949 | 15,949 |
| 第20計算期間末日 | (2021年 6月21日) | 25,515,303,842 | 25,515,303,842 | 21,082 | 21,082 |
| 第21計算期間末日 | (2022年 6月20日) | 23,096,129,341 | 23,096,129,341 | 19,053 | 19,053 |
| 第22計算期間末日 | (2023年 6月20日) | 29,489,475,701 | 29,489,475,701 | 24,354 | 24,354 |
| 第23計算期間末日 | (2024年 6月20日) | 35,273,054,159 | 35,273,054,159 | 28,990 | 28,990 |
| 2023年12月末日 | 30,046,849,112 | ― | 24,674 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 32,173,188,241 | ― | 26,396 | ― | |
| 2月末日 | 34,645,578,391 | ― | 28,402 | ― | |
| 3月末日 | 35,810,285,038 | ― | 29,410 | ― | |
| 4月末日 | 34,912,545,357 | ― | 28,580 | ― | |
| 5月末日 | 35,656,554,304 | ― | 29,235 | ― | |
| 6月末日 | 36,179,548,577 | ― | 29,756 | ― | |
| 7月末日 | 35,618,933,867 | ― | 29,306 | ― | |
| 8月末日 | 34,485,409,241 | ― | 28,250 | ― | |
| 9月末日 | 33,828,651,839 | ― | 27,748 | ― | |
| 10月末日 | 34,361,343,286 | ― | 28,438 | ― | |
| 11月末日 | 34,237,496,418 | ― | 28,416 | ― | |
| 12月末日 | 35,148,612,729 | ― | 29,381 | ― | |
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