半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月21日-平成31年6月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8計算期間末日 | (平成21年 6月22日) | 6,184,634,636 | 6,184,634,636 | 7,977 | 7,977 |
| 第9計算期間末日 | (平成22年 6月21日) | 7,351,853,342 | 7,351,853,342 | 7,928 | 7,928 |
| 第10計算期間末日 | (平成23年 6月20日) | 7,396,528,497 | 7,396,528,497 | 7,206 | 7,206 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 6月20日) | 7,855,268,282 | 7,855,268,282 | 6,704 | 6,704 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 6月20日) | 11,495,868,490 | 11,495,868,490 | 9,686 | 9,686 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 6月20日) | 12,808,985,392 | 12,808,985,392 | 11,235 | 11,235 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 6月22日) | 16,286,046,938 | 16,286,046,938 | 14,642 | 14,642 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 6月20日) | 13,400,261,478 | 13,400,261,478 | 11,596 | 11,596 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 6月20日) | 16,105,268,620 | 16,105,268,620 | 14,327 | 14,327 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 6月20日) | 20,241,981,362 | 20,241,981,362 | 16,734 | 16,734 |
| 平成29年12月末日 | 19,504,606,195 | ― | 17,124 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 20,529,012,599 | ― | 17,563 | ― | |
| 2月末日 | 19,861,629,184 | ― | 16,873 | ― | |
| 3月末日 | 19,659,272,038 | ― | 16,481 | ― | |
| 4月末日 | 20,010,192,731 | ― | 16,698 | ― | |
| 5月末日 | 20,350,182,827 | ― | 16,814 | ― | |
| 6月末日 | 20,229,042,811 | ― | 16,627 | ― | |
| 7月末日 | 20,240,033,168 | ― | 16,656 | ― | |
| 8月末日 | 20,093,307,175 | ― | 16,515 | ― | |
| 9月末日 | 20,861,346,678 | ― | 17,254 | ― | |
| 10月末日 | 18,322,749,489 | ― | 15,021 | ― | |
| 11月末日 | 18,413,815,710 | ― | 15,041 | ― | |
| 12月末日 | 15,960,533,582 | ― | 13,112 | ― | |
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