有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12計算期間末日 | (平成25年 6月20日) | 11,495,868,490 | 11,495,868,490 | 9,686 | 9,686 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 6月20日) | 12,808,985,392 | 12,808,985,392 | 11,235 | 11,235 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 6月22日) | 16,286,046,938 | 16,286,046,938 | 14,642 | 14,642 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 6月20日) | 13,400,261,478 | 13,400,261,478 | 11,596 | 11,596 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 6月20日) | 16,105,268,620 | 16,105,268,620 | 14,327 | 14,327 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 6月20日) | 20,241,981,362 | 20,241,981,362 | 16,734 | 16,734 |
| 第18計算期間末日 | (令和 1年 6月20日) | 17,694,756,575 | 17,694,756,575 | 14,426 | 14,426 |
| 第19計算期間末日 | (令和 2年 6月22日) | 19,462,804,079 | 19,462,804,079 | 15,949 | 15,949 |
| 第20計算期間末日 | (令和 3年 6月21日) | 25,515,303,842 | 25,515,303,842 | 21,082 | 21,082 |
| 第21計算期間末日 | (令和 4年 6月20日) | 23,096,129,341 | 23,096,129,341 | 19,053 | 19,053 |
| 令和 3年 6月末日 | 26,401,394,959 | ― | 21,721 | ― | |
| 7月末日 | 25,616,831,174 | ― | 21,087 | ― | |
| 8月末日 | 26,355,395,506 | ― | 21,709 | ― | |
| 9月末日 | 27,401,079,903 | ― | 22,659 | ― | |
| 10月末日 | 27,440,480,123 | ― | 22,620 | ― | |
| 11月末日 | 26,893,070,775 | ― | 22,260 | ― | |
| 12月末日 | 27,336,155,955 | ― | 22,479 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 25,136,683,183 | ― | 20,657 | ― | |
| 2月末日 | 24,609,775,278 | ― | 20,352 | ― | |
| 3月末日 | 25,825,450,987 | ― | 21,260 | ― | |
| 4月末日 | 24,929,268,350 | ― | 20,540 | ― | |
| 5月末日 | 25,082,246,486 | ― | 20,640 | ― | |
| 6月末日 | 23,958,813,723 | ― | 19,650 | ― | |
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