有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/21-2023/06/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13計算期間末日 | (2014年 6月20日) | 12,808,985,392 | 12,808,985,392 | 11,235 | 11,235 |
| 第14計算期間末日 | (2015年 6月22日) | 16,286,046,938 | 16,286,046,938 | 14,642 | 14,642 |
| 第15計算期間末日 | (2016年 6月20日) | 13,400,261,478 | 13,400,261,478 | 11,596 | 11,596 |
| 第16計算期間末日 | (2017年 6月20日) | 16,105,268,620 | 16,105,268,620 | 14,327 | 14,327 |
| 第17計算期間末日 | (2018年 6月20日) | 20,241,981,362 | 20,241,981,362 | 16,734 | 16,734 |
| 第18計算期間末日 | (2019年 6月20日) | 17,694,756,575 | 17,694,756,575 | 14,426 | 14,426 |
| 第19計算期間末日 | (2020年 6月22日) | 19,462,804,079 | 19,462,804,079 | 15,949 | 15,949 |
| 第20計算期間末日 | (2021年 6月21日) | 25,515,303,842 | 25,515,303,842 | 21,082 | 21,082 |
| 第21計算期間末日 | (2022年 6月20日) | 23,096,129,341 | 23,096,129,341 | 19,053 | 19,053 |
| 第22計算期間末日 | (2023年 6月20日) | 29,489,475,701 | 29,489,475,701 | 24,354 | 24,354 |
| 2022年 6月末日 | 23,958,813,723 | ― | 19,650 | ― | |
| 7月末日 | 24,890,167,705 | ― | 20,441 | ― | |
| 8月末日 | 25,277,331,986 | ― | 20,814 | ― | |
| 9月末日 | 23,498,972,207 | ― | 19,264 | ― | |
| 10月末日 | 25,250,287,509 | ― | 20,595 | ― | |
| 11月末日 | 26,053,134,307 | ― | 21,273 | ― | |
| 12月末日 | 24,520,563,862 | ― | 19,990 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 25,925,952,828 | ― | 21,091 | ― | |
| 2月末日 | 25,956,804,877 | ― | 21,131 | ― | |
| 3月末日 | 26,374,804,801 | ― | 21,436 | ― | |
| 4月末日 | 26,513,471,364 | ― | 21,627 | ― | |
| 5月末日 | 27,642,338,028 | ― | 22,689 | ― | |
| 6月末日 | 29,313,478,038 | ― | 24,112 | ― | |
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