半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年11月6日-平成28年11月7日)【みなし訂正有価証券届出書】
三菱UFJ インデックス225オープン(確定拠出年金)
(1)【中間貸借対照表】
(1)【中間貸借対照表】
| 第 14 期 [ 平成27年11月5日現在 ] | 第 15 期中間計算期間末 [ 平成28年5月5日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 6,322,682 | |||
| コール・ローン | 36,001,041 | 45,209,341 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,807,436,473 | 6,812,381,965 | |||
| 未収入金 | 3,934,000 | 9,764,000 | |||
| 未収利息 | 58 | - | |||
| 流動資産合計 | 7,847,371,572 | 6,873,677,988 | |||
| 資産合計 | 7,847,371,572 | 6,873,677,988 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 17,678,078 | 35,731,239 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,336,454 | 3,128,857 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,516,323 | 16,426,435 | |||
| 未払利息 | - | 385 | |||
| その他未払費用 | - | 25 | |||
| 流動負債合計 | 38,530,855 | 55,286,941 | |||
| 負債合計 | 38,530,855 | 55,286,941 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,199,430,413 | ※1 4,310,194,292 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,609,410,304 | 2,508,196,755 | |||
| (分配準備積立金) | 1,702,116,999 | 1,422,496,422 | |||
| 元本等合計 | 7,808,840,717 | 6,818,391,047 | |||
| 純資産合計 | 7,808,840,717 | 6,818,391,047 | |||
| 負債純資産合計 | 7,847,371,572 | 6,873,677,988 | |||
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