- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/06-2025/11/05)
(1)【中間貸借対照表】
| 第23期 [ 2024年11月 5日現在 ] | 第24期中間計算期間末 [ 2025年 5月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 754,710 |
| コール・ローン | 30,202,642 | 38,002,914 |
| 親投資信託受益証券 | 20,911,100,777 | 20,545,068,505 |
| 未収入金 | 22,722,034 | 14,106,666 |
| 未収利息 | 260 | 2,038 |
| 流動資産合計 | 20,964,025,713 | 20,597,934,833 |
| 資産合計 | 20,964,025,713 | 20,597,934,833 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,509,175 | 45,944,737 |
| 未払受託者報酬 | 4,564,318 | 4,519,512 |
| 未払委託者報酬 | 18,257,234 | 18,077,956 |
| 流動負債合計 | 50,330,727 | 68,542,205 |
| 負債合計 | 50,330,727 | 68,542,205 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,910,542,180 | 4,990,151,516 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 16,003,152,806 | 15,539,241,112 |
| (分配準備積立金) | 6,566,498,545 | 5,997,899,731 |
| 元本等合計 | 20,913,694,986 | 20,529,392,628 |
| 純資産合計 | 20,913,694,986 | 20,529,392,628 |
| 負債純資産合計 | 20,964,025,713 | 20,597,934,833 |
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