- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月7日-平成30年11月5日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第16期 [ 平成29年11月 6日現在 ] | 第17期中間計算期間末 [ 平成30年 5月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 4,828,383 |
| コール・ローン | 42,552,609 | 42,326,294 |
| 親投資信託受益証券 | 9,120,997,440 | 9,915,032,058 |
| 未収入金 | 28,196,000 | - |
| 流動資産合計 | 9,191,746,049 | 9,962,186,735 |
| 資産合計 | 9,191,746,049 | 9,962,186,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 46,684,396 | 23,750,674 |
| 未払受託者報酬 | 3,555,132 | 4,060,711 |
| 未払委託者報酬 | 18,664,375 | 21,318,671 |
| 未払利息 | 69 | 335 |
| 流動負債合計 | 68,903,972 | 49,130,391 |
| 負債合計 | 68,903,972 | 49,130,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,048,809,173 | 4,384,752,258 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 5,074,032,904 | 5,528,304,086 |
| (分配準備積立金) | 2,511,171,392 | 2,216,317,871 |
| 元本等合計 | 9,122,842,077 | 9,913,056,344 |
| 純資産合計 | 9,122,842,077 | 9,913,056,344 |
| 負債純資産合計 | 9,191,746,049 | 9,962,186,735 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
