半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月6日-令和2年11月5日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第18期 [ 令和 1年11月 5日現在 ] | 第19期中間計算期間末 [ 令和 2年 5月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 39,527,393 |
| コール・ローン | 42,697,880 | 53,889,891 |
| 親投資信託受益証券 | 11,152,471,701 | 9,566,561,684 |
| 流動資産合計 | 11,195,169,581 | 9,659,978,968 |
| 資産合計 | 11,195,169,581 | 9,659,978,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,760,612 | 40,294,137 |
| 未払受託者報酬 | 4,506,723 | 4,601,868 |
| 未払委託者報酬 | 23,660,244 | 24,159,779 |
| 未払利息 | 10 | 338 |
| 流動負債合計 | 40,927,589 | 69,056,122 |
| 負債合計 | 40,927,589 | 69,056,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,655,672,446 | 4,699,209,392 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 6,498,569,546 | 4,891,713,454 |
| (分配準備積立金) | 2,266,730,331 | 1,876,787,566 |
| 元本等合計 | 11,154,241,992 | 9,590,922,846 |
| 純資産合計 | 11,154,241,992 | 9,590,922,846 |
| 負債純資産合計 | 11,195,169,581 | 9,659,978,968 |
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