- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月6日-令和1年11月5日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第17期 [ 平成30年11月 5日現在 ] | 第18期中間計算期間末 [ 令和 1年 5月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,411,857 | 35,520,589 |
| コール・ローン | 22,136,329 | 36,611,689 |
| 親投資信託受益証券 | 10,242,572,078 | 10,477,528,186 |
| 未収入金 | - | 29,462,106 |
| 流動資産合計 | 10,277,120,264 | 10,579,122,570 |
| 資産合計 | 10,277,120,264 | 10,579,122,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,024,677 | 43,300,647 |
| 未払受託者報酬 | 4,395,464 | 4,337,533 |
| 未払委託者報酬 | 23,076,105 | 22,772,024 |
| 未払利息 | 40 | 701 |
| 流動負債合計 | 32,496,286 | 70,410,905 |
| 負債合計 | 32,496,286 | 70,410,905 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,613,513,769 | 4,616,039,644 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 5,631,110,209 | 5,892,672,021 |
| (分配準備積立金) | 2,106,566,724 | 1,861,848,507 |
| 元本等合計 | 10,244,623,978 | 10,508,711,665 |
| 純資産合計 | 10,244,623,978 | 10,508,711,665 |
| 負債純資産合計 | 10,277,120,264 | 10,579,122,570 |
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