半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/11/06-2026/11/05)
(1)【中間貸借対照表】
| 第24期 [ 2025年11月 5日現在 ] | 第25期中間計算期間末 [ 2026年 5月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 45,844,138 |
| コール・ローン | 72,675,798 | 115,097,394 |
| 親投資信託受益証券 | 27,504,307,700 | 34,014,399,246 |
| 未収入金 | 6,178,530 | 2,020,069 |
| 未収利息 | 1,088 | 11,283 |
| 流動資産合計 | 27,583,163,116 | 34,177,372,130 |
| 資産合計 | 27,583,163,116 | 34,177,372,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 49,708,448 | 95,083,532 |
| 未払受託者報酬 | 5,124,708 | 6,541,748 |
| 未払委託者報酬 | 20,498,753 | 26,166,961 |
| 流動負債合計 | 75,331,909 | 127,792,241 |
| 負債合計 | 75,331,909 | 127,792,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,866,557,610 | 5,045,186,381 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 22,641,273,597 | 29,004,393,508 |
| (分配準備積立金) | 11,955,918,908 | 10,806,486,129 |
| 元本等合計 | 27,507,831,207 | 34,049,579,889 |
| 純資産合計 | 27,507,831,207 | 34,049,579,889 |
| 負債純資産合計 | 27,583,163,116 | 34,177,372,130 |
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