臨時報告書(内国特定有価証券)

1.【臨時報告書の提出理由】
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンドの計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2.【報告内容】

期別・計算期間	第162計算期間 (平成28年1月16日～ 平成28年2月15日)	第163計算期間 (平成28年2月16日～ 平成28年3月15日)	第164計算期間 (平成28年3月16日～ 平成28年4月15日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)	45円	45円	45円
期末純資産総額	72,306,091千円	72,244,812千円	69,912,905千円
期末受益権口数	86,802,645千口	86,289,332千口	85,768,891千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)	8,330円	8,372円	8,151円
期中騰落率	△2.6%	1.0%	△2.1%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。