臨時報告書(内国特定有価証券)

1.【臨時報告書の提出理由】
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンドの計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2.【報告内容】

期別・計算期間	第210計算期間 (2020年1月16日～ 2020年2月17日)	第211計算期間 (2020年2月18日～ 2020年3月16日)	第212計算期間 (2020年3月17日～ 2020年4月15日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	33,615,529千円	31,765,105千円	31,902,452千円
期末受益権口数	43,621,206千口	43,264,155千口	43,000,401千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)	7,706円	7,342円	7,419円
期中騰落率	0.6%	△4.5%	1.3%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。