臨時報告書(内国特定有価証券)

1.【臨時報告書の提出理由】
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンドの計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2.【報告内容】

期別・計算期間	第171計算期間 (平成28年10月18日～ 平成28年11月15日)	第172計算期間 (平成28年11月16日～ 平成28年12月15日)	第173計算期間 (平成28年12月16日～ 平成29年1月16日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)	45円	45円	25円
期末純資産総額	60,392,975千円	63,965,138千円	61,820,497千円
期末受益権口数	80,672,608千口	79,579,013千口	78,739,016千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)	7,486円	8,038円	7,851円
期中騰落率	0.7%	8.0%	△2.0%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。