臨時報告書(内国特定有価証券)

1.【臨時報告書の提出理由】
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンドの計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2.【報告内容】

期別・計算期間	第177計算期間 (平成29年4月18日～ 平成29年5月15日)	第178計算期間 (平成29年5月16日～ 平成29年6月15日)	第179計算期間 (平成29年6月16日～ 平成29年7月18日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	57,523,205千円	55,689,806千円	55,944,374千円
期末受益権口数	73,423,594千口	72,161,304千口	70,832,272千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)	7,834円	7,717円	7,898円
期中騰落率	5.5%	△1.2%	2.7%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。