臨時報告書(内国特定有価証券)

1.【臨時報告書の提出理由】
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンドの計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2.【報告内容】

期別・計算期間	第273計算期間 (2025年4月16日～ 2025年5月15日)	第274計算期間 (2025年5月16日～ 2025年6月16日)	第275計算期間 (2025年6月17日～ 2025年7月15日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	24,634,512千円	24,624,021千円	25,125,636千円
期末受益権口数	27,228,009千口	27,006,104千口	26,815,968千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)	9,047円	9,118円	9,370円
期中騰落率	2.1%	0.9%	2.9%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。