臨時報告書(内国特定有価証券)

1.【臨時報告書の提出理由】
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンドの計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2.【報告内容】

期別・計算期間	第219計算期間 (2020年10月16日～ 2020年11月16日)	第220計算期間 (2020年11月17日～ 2020年12月15日)	第221計算期間 (2020年12月16日～ 2021年1月15日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	31,866,076千円	32,057,434千円	31,714,766千円
期末受益権口数	40,646,636千口	40,339,342千口	40,105,347千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)	7,840円	7,947円	7,908円
期中騰落率	0.2%	1.6%	△0.3%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。