日本プライムリアルティ投資法人（8955）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,597,288 | 5,026,329 |
| 減価償却費 | 1,755,478 | 1,831,992 |
| 投資法人債発行費償却 | 23,428 | 20,070 |
| 投資口交付費 | － | 98,328 |
| 受取利息 | -2,666 | -2,665 |
| 支払利息 | 1,459,599 | 1,368,423 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -88,424 | 27,458 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -259,150 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 65,189 | -49,948 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 150,308 | -112,886 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,394 | 21,530 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,691 | -58,020 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 568,339 | 132,927 |
| その他 | -165,208 | 25,222 |
| 小計 | 8,365,035 | 8,069,613 |
| 利息の受取額 | 2,666 | 2,665 |
| 利息の支払額 | -1,494,464 | -1,459,576 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 24 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,873,261 | 6,612,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -474,731 | -11,867,274 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -37,520,326 | -1,122,899 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -210,491 | -289,918 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 49,124 | 631,339 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -277,809 | -371,566 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,566,126 | 310,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,868,108 | -12,709,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 38,600,000 | 23,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,400,000 | -44,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 38,800,000 | 15,900,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 6,949,644 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -9,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,924,000 | -7,824,000 |
| 投資口の発行による収入 | － | 20,606,594 |
| 分配金の支払額 | -4,200,602 | -4,596,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,875,397 | 1,435,276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,119,448 | -4,661,817 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,780,213 | 24,660,764 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24,660,764 | 19,998,947 |
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