日本プライムリアルティ投資法人（8955）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月26日 14:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(平成24年7月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年6月30日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 12,750,078 | 8,402,885 |
| 信託現金及び信託預金 | 11,910,686 | 11,596,061 |
| 営業未収入金 | 256,788 | 229,329 |
| 前払費用 | 153,433 | 203,381 |
| 未収消費税等 | － | 259,150 |
| その他 | 4,713 | 5,689 |
| 流動資産合計 | 25,075,700 | 20,696,498 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 51,044,234 | 57,328,085 |
| 減価償却累計額 | -7,505,860 | -8,339,934 |
| 建物（純額） | 43,538,373 | 48,988,151 |
| 信託建物 | 75,570,997 | 75,979,066 |
| 減価償却累計額 | -20,326,948 | -21,257,423 |
| 信託建物（純額） | 55,244,049 | 54,721,643 |
| 構築物 | 41,823 | 44,461 |
| 減価償却累計額 | -7,914 | -9,160 |
| 構築物（純額） | 33,908 | 35,300 |
| 信託構築物 | 109,441 | 111,925 |
| 減価償却累計額 | -45,245 | -49,146 |
| 信託構築物（純額） | 64,196 | 62,778 |
| 機械及び装置 | 577,666 | 720,700 |
| 減価償却累計額 | -261,833 | -283,078 |
| 機械及び装置（純額） | 315,833 | 437,622 |
| 信託機械及び装置 | 1,418,326 | 1,442,809 |
| 減価償却累計額 | -956,595 | -990,861 |
| 信託機械及び装置（純額） | 461,731 | 451,947 |
| 工具 | 41,588 | 42,589 |
| 減価償却累計額 | -21,866 | -23,853 |
| 工具 | 19,721 | 18,735 |
| 信託工具 | 112,390 | 119,049 |
| 減価償却累計額 | -76,099 | -80,300 |
| 信託工具 | 36,291 | 38,749 |
| 土地 | 106,669,360 | 111,970,153 |
| 信託土地 | 158,879,372 | 158,879,372 |
| 建設仮勘定 | 104,711 | 114,764 |
| 信託建設仮勘定 | 1,009 | 3,399 |
| 有形固定資産合計 | 365,368,560 | 375,722,618 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 4,794,109 | 4,794,109 |
| その他 | 5,956 | 5,359 |
| 無形固定資産合計 | 4,800,065 | 4,799,469 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入敷金及び保証金 | 49,520 | 49,520 |
| 長期前払費用 | 577,784 | 539,667 |
| 投資その他の資産合計 | 627,304 | 589,187 |
| 固定資産合計 | 370,795,930 | 381,111,275 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 146,257 | 176,542 |
| 繰延資産合計 | 146,257 | 176,542 |
| 資産合計 | 396,017,887 | 401,984,316 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 2,640,312 | 1,722,706 |
| 短期借入金 | 20,600,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 18,543,000 | 30,618,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 9,000,000 | － |
| 前受金 | 2,328,074 | 2,461,001 |
| 未払金 | 809,548 | 581,266 |
| 未払費用 | 302,602 | 211,449 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 122,215 | 64,194 |
| 流動負債合計 | 54,346,358 | 35,659,223 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 42,500,000 | 49,500,000 |
| 長期借入金 | 104,438,000 | 100,439,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 7,408,110 | 7,871,730 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 11,289,504 | 11,345,751 |
| 固定負債合計 | 165,635,614 | 169,156,482 |
| 負債合計 | 219,981,973 | 204,815,706 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 171,339,818 | 192,044,238 |
| 剰余金 | | |
| 任意積立金 | 73,946 | 73,946 |
| 任意積立金 | | |
| 圧縮積立金 | 73,946 | 73,946 |
| 任意積立金合計 | 73,946 | 73,946 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 4,622,149 | 5,050,424 |
| 剰余金合計 | 4,696,096 | 5,124,371 |
| 投資主資本合計 | 176,035,914 | 197,168,609 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 176,035,914 | 197,168,609 |
| 負債純資産合計 | 396,017,887 | 401,984,316 |
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