有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月29日-平成27年11月30日)
グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,594,540,628 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,622,442 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,590,918,186 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 870,291,780 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8280 | 円 |
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,878,989,461 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,878,989,461 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,798,875,488 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1005 | 円 |
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