有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月29日-平成29年11月28日)
グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,498,497,144 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,264,446 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,495,232,698 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,100,503,198 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2674 | 円 |
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,596,406,873 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,596,406,784 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,454,276,220 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6877 | 円 |
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