有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月1日-令和3年11月29日)
グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,176,425,605 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,244,237 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,164,181,368 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,396,642,559 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6976 | 円 |
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,691,326,215 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 274 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,691,325,941 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,934,186,027 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6661 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
