有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/29-2023/11/28)
グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,453,568,701 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,932,174 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,442,636,527 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,610,953,796 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6200 | 円 |
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,736,335,831 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 226 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,736,335,605 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,780,190,904 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.0146 | 円 |
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